Soluções Financeiras
SIT: Sistema Integrado de Tesouraria
Sistema orientado para o atendimento das necessidades de Tesouraria com módulos de Contas a Pagar e Tributos, Contas a Receber, Fluxo de Caixa, Conciliação Bancária, Aplicação Financeira, Contratos e Comissões, entre outros. Todos os módulos foram desenvolvidos em parceria com seguradoras e contemplam as características e particularidades deste segmento.
O sistema é multiempresa, multimoeda e conta com automação de processos, aprovação mobile, integração via API e aderência à LGPD.
O sistema está atualizado para a Reforma Tributária do Consumo, possibilitando o tratamento dos novos tributos CBS e IBS bem como a transição entre o modelo atual e o novo sistema proposto conforme determina a legislação.
Conheça abaixo os módulos que compõe o SIT:
Pagnet - Contas a Pagar e Tributos
Permite a centralização de trocas de informação com bancos, cálculo de impostos e contabilização de pagamentos em um único sistema, com ganhos de segurança e custos de manutenção. Processa as solicitações de pagamento digitadas ou recebidas via integração. Calcula os tributos, envia as remessas para os bancos, processa o retorno, gera os eventos contábeis e as obrigações acessórias. Gera DIRF, Informes de Rendimento e DES – Declaração Eletrônica de Serviços para principais municípios.
Pagnet Aprovação Eletrônica
Workflow configurável para aprovação de pagamentos e alterações cadastrais. Permite múltiplas etapas de aprovação combinando tipos de aprovação (alçada de aprovação de valor, centro de custo solicitante, conteúdo). Envia e-mails para solicitantes e aprovadores. Monitora as transações pendentes de aprovação e respectivos aprovadores.
CR
Recebe os títulos a receber do sistema operacional ou planilha Excel, faz seu registro no banco, emite boletos, recebe as liquidações do banco e contabiliza. Efetua a conciliação automática e baixa do título conforme os parâmetros de cobrança e os limites de tolerância para irregularidades definidos pelo cliente. Apresenta o IOF a recolher caso não tenha sido retido pelo banco. Prepara “aging” de valores vencidos e a vencer. Emite NFSe da prefeitura de São Paulo.
FX
Prepara o fluxo de caixa dinamicamente com base nas informações mantidas pelos módulos PagNet, CR - Contas a Receber e XB - Conciliação Bancária. Permite ao usuário definir o intervalo de tempo a ser visualizado e abertura da informação, bem como configurar as linhas de detalhe a serem apresentadas para entradas e saídas e respectivos subtotais.
CMS - Comissões
Recebe as comissões a pagar / a recuperar do(s) sistema(s) operacional(ais). Controla o “conta corrente” de comissionados. Trata adiantamentos de comissão. Faz a integração com o módulo de Contas a Pagar e permite a emissão de demonstrativos de comissões bem como a alimentação de portais corporativos.
CT - Contratos
Mantém um cadastro centralizado de contratos, possibilitando a cada gestor monitorar a situação dos contratos sob sua gestão. Provê alertas configuráveis para renovação de contratos, sob a forma de envio de e-mail ao gestor e/ou visualização em tela, com o prazo de antecedência definido pelo gestor. Efetua o controle de pagamentos relacionados a contratos, identificando ocorrências e encaminhando para tratamento pelas devidas instâncias.
AF - Aplicação Financeira
Voltado para o atendimento dos requisitos SUSEP para aplicações financeiras. Processa posições e movimentações informadas pelos gestores. Mantém informações complementares como categoria, tipo de bem SUSEP, livre x vinculado. Contabiliza movimentações, apropriação de juros, provisões de desvalorização, ajustes de valorização de acordo com as categorias e o prazo das aplicações. Gera arquivo dos quadros do FIP SUSEP para o FIT.
XB - Conciliação Bancária
Importa extratos bancários no padrão CNAB. Faz a conciliação automática dos extratos bancários com as informações de recebimentos e pagamentos nos módulos CR e PagNet, de acordo com as regras de conciliação definidas pelo cliente. Contabiliza movimentações bancárias como, por exemplo, tarifas bancárias. Tem integração com o FX, transporta saldos e lançamentos do extrato para o fluxo de caixa.
Gestão de Inadimplência
Possibilita a gestão de títulos vencidos de acordo com regras e exceções configuráveis pelo usuário, gera cartas para o corretor (inadimplência, bloqueio e cancelamento) e solicitações de bloqueio / cancelamento para o sistema de origem.