Pagnet
Contas a Pagar e Tributos. Permite a centralização de trocas de informação com bancos, cálculo de impostos e contabilização de pagamentos em um único sistema, com ganhos de segurança e custos de manutenção. Processa as solicitações de pagamento digitadas ou recebidas via integração. Calcula os tributos, envia as remessas para os bancos, processa o retorno, gera os eventos contábeis e as obrigações acessórias. Gera DIRF, Informes de Rendimento e DES – Declaração Eletrônica de Serviços para principais municípios.
FX
Prepara o fluxo de caixa dinamicamente com base nas informações mantidas pelos módulos PagNet, CR - Contas a Receber e XB - Conciliação Bancária.
Permite ao usuário definir o intervalo de tempo a ser visualizado e abertura da informação, bem como configurar as linhas de detalhe a serem apresentadas para entradas e saídas e respectivos subtotais.
Pagnet Aprovação Eletrônica
Workflow configurável para aprovação de pagamentos e alterações cadastrais. Permite múltiplas etapas de aprovação combinando tipos de aprovação (alçada de aprovação de valor, centro de custo solicitante, conteúdo). Envia e-mails para solicitantes e aprovadores. Monitora as transações pendentes de aprovação e respectivos aprovadores.
CMS
Comissões. Recebe as comissões a pagar/ a recuperar do(s) sistema(s) operacional(ais). Controla o “conta corrente” de comissionados. Trata adiantamentos de comissão. Faz a integração com o módulo de Contas a Pagar e permite a emissão de demonstrativos de comissões bem como a alimentação de portais corporativos.
CR
Recebe os títulos a receber do sistema operacional ou planilha Excel, faz seu registro no banco, emite boletos, recebe as liquidações do banco e contabiliza. Efetua a conciliação automática e baixa do título conforme os parâmetros de cobrança e os limites de tolerância para irregularidades definidos pelo cliente. Apresenta o IOF a recolher caso não tenha sido retido pelo banco. Prepara “aging” de valores vencidos e a vencer. Emite NFE da prefeitura de São Paulo.
CT
Contratos. Mantém um cadastro centralizado de contratos, possibilitando a cada gestor monitorar a situação dos contratos sob sua gestão. Provê alertas configuráveis para renovação de contratos, sob a forma de envio de e-mail ao gestor e/ou visualização em tela, com o prazo de antecedência definido pelo gestor. Efetua o controle de pagamentos relacionados a contratos, identificando ocorrências e encaminhando para tratamento pelas devidas instâncias.
XB
Conciliação Bancária. Importa extratos bancários no padrão CNAB. Faz a conciliação automática dos extratos bancários com as informações de recebimentos e pagamentos nos módulos CR e PagNet, de acordo com as regras de conciliação definidas pelo cliente. Contabiliza movimentações bancárias como, por exemplo, tarifas bancárias. Tem integração com o FX, transporta saldos e lançamentos do extrato para o fluxo de caixa.
AF
Aplicação Financeira. Voltado para o atendimento dos requisitos SUSEP para aplicações financeiras. Processa posições e movimentações informadas pelos gestores. Mantém informações complementares como categoria, tipo de bem SUSEP, livre x vinculado. Contabiliza movimentações, apropriação de juros, provisões de desvalorização, ajustes de valorização de acordo com as categorias e o prazo das aplicações. Gera arquivo dos quadros do FIP SUSEP para o FIT.